안녕하세요 기업에서 자금쪽을 담당하고있는데
SAP TR에서 스탠다드를 쓰는게 아니다보니
저희 TR에서 금융상품 로직이 좀 이상한것 같아서 질문드립니다.
할인어음을 발행하여 (장기 CP)
금융상품 생성을 ACT/365로 했는데 선급이자비용은 제대로 끊깁니다만
매달 처리되는 이자비용기표(실제 이자지급은 없으나 회계상 기표)
TR에서 수익비용인식으로 자동 기표를 누르면 나오는 이자금액이 좀 제 생각과는 다르네요
1년 이자 비용이 36500원이라고 치면
1달이자(30일) 월말에 기표되는게
36500원 *30일/365일 = 3000원이 나와야할 것같은데
저희회사 SAP에서는
36500원 *30/365 (분자)
-------------------------
1+((365-30)/365*이자율) (분모)
이런식으로 분모에 할인율같은게 새로 들어가더라구요.
제생각에는 분자의 값만 이자기표되어야할것같은데 말이죠
일반적인 SAP에서도 ACT/365로 이자기표하실때 저렇게 할인율이 들어가는지
아니면 저희 SAP 설계가 이상한건지 궁금합니다.
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