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SAP 한국 커뮤니티



TR 금융상품 이자기표 로직 질문

레꼬 2020.08.25 09:51 조회 수 : 129

안녕하세요 기업에서 자금쪽을 담당하고있는데

SAP TR에서 스탠다드를 쓰는게 아니다보니

 

저희 TR에서 금융상품 로직이 좀 이상한것 같아서 질문드립니다.

 

할인어음을 발행하여 (장기 CP)

금융상품 생성을 ACT/365로 했는데 선급이자비용은 제대로 끊깁니다만

 

매달 처리되는 이자비용기표(실제 이자지급은 없으나 회계상 기표)

TR에서 수익비용인식으로 자동 기표를 누르면 나오는 이자금액이 좀 제 생각과는 다르네요

 

1년 이자 비용이 36500원이라고 치면

1달이자(30일) 월말에 기표되는게

36500원 *30일/365일 = 3000원이 나와야할 것같은데

 

저희회사 SAP에서는

 

36500원 *30/365    (분자)

-------------------------

1+((365-30)/365*이자율)   (분모)

 

이런식으로 분모에 할인율같은게 새로 들어가더라구요.

제생각에는 분자의 값만 이자기표되어야할것같은데 말이죠

 

일반적인 SAP에서도 ACT/365로 이자기표하실때 저렇게 할인율이 들어가는지

아니면 저희 SAP 설계가 이상한건지 궁금합니다.

 

 

 

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