투자오더정산관련 문의드립니다. 방향만이라도 알려주시면 감사하겠습니다.

1)

궁금한 부분이 투자종료후 본자산 대체한뒤에 동일 투자오더를 다시 쓰는 일이 실무적으로 발생하는지요?

2)

투자오더를 통하여 비용처리후 월말 건가 대체 및 투자종료 후 본자산 대체가 완료된 상태인데요.

본자산을 ABUMN으로 부분분할을 했습니다.

이후 동일 투자오더에 다시 비용을 받아서 오더 정산을 하려고 하면 아래와 같은 에러 메세지가 나오는데요.

어느부분을 봐야할까요?

본자산 마스터에는 비활성화일자는 공란이고 50%만 다른자산으로 대체가 된 상태입니다.

거래를 전기할 수 없습니다 (비사용기준일)

메시지 번호 AA478

Diagnosis

A retirement was already posted on the asset 000023000114 0000 on 20170630. Based on the value date 20170630 of the transaction, this transaction should have been included in the calculation of values for the retirement.

System Response

The transaction is rejected.

Procedure

Check the value date of the transaction.

투자오더 정산규칙은 아래처럼 되어있습니다.

ABUMN 본자산 부분분할을 취소하면 동일 투자오더에 비용을 받아서 오더 정산시 건가대체 및 본자산 대체는 에러없이 잘됩니다.