현재 자산연결산, 연도변경을 진행을 하였고
(계정 및 원장 이월작업은 아직 하지 않았습니다.)
정상적으로 자산가액이 이월되었는지 확인해보니
토지자산부분의 자산가액이 정상적으로 이월되지 않음을 발견했습니다.
예를 들어 2017년에 건설중 자산으로 토지를 10,000원, 2,000원을 취득대체하였고
후에 수익없는 처분으로 -300원, -200원을 각각 취득가액을 부분감소시켰습니다.
연결산을 하기전에는 10,000+2,000-300-200 = 11,500원으로 취득가액이 잡혀있었지만
자산 연결산후에는 -200원으로만 취득가액이 잡혀버려
자산장과 금액이 맞지 않는 상황입니다.
[자산탐색기 - 2017년]
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[IFRS 감가상각]
APC 거래 변경: -200, 연말: -200
취득 가액 변경: -200, 연말: -200
순장보가액 변경: -200, 연말: -200
[거래]
투자조치에서 이전연도취득 대체 +10,000
투자도치에서 현행연도취득 대체 + 2,000
수익없는 처분 -300
수익없는 처분 -200
=총 금액 11,500
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FAGLGVTR 등의 계정잔액 이월을 하지않아서 발생한건지 의심을 해봤지만
2017년에 거래가 이루어진 다른 자산들은 정상적으로 이월이 되어서
정확한 원인을 찾지 못한 상태입니다.
혹시 원인을 알고계신다면 답변 부탁드립니다 ㅠㅠ
감사합니다.
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잔액이월 다시 다 해보세요 빼놓지마시고~ 반복수행해도 어차피 상관없는건데요~