안녕하세요.
도움 부탁드립니다.
1.거래처별 명세서 조회
50,871원 차이금액 발생
열어보면 1,927,760원밖에 없습니다.
2. 총계정원장 뷰
그 원인을 찾아보니, 전표의 62,550원 행의 사업영역 및 손익센터가 빈값입니다.
총계정원장 뷰를 보니,
62,550원의 금액이 전표의 1100: 357,860원 1200: 1,927,760원 1400 : 84,720원 이 비율대로 안분된것같습니다.
-> 사업영역 1200에 해당하는 1,927,760 * ( ( 16,957 + 33,914) / (4,193 + 5,251 + 16,957 + 33,914 + 498 + 1,737)) = 50,871원 (차이금액 확인)
이런경우에 어떻게 처리를 해줘야 정상적으로 잔액이 조회될지....전표가 올바르게 될지...
고수님들 도움 부탁드리겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
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회계기간열고 반제/역분개치고 새로 치면 좋겠지만... 마감이후 회계기간 오픈은 많은 이슈를 발생시키므로....제 생각엔 당월 마감에 조정치는게 맞을것같네요