안녕하세요,

92010305 계정은 어디에 셋팅되어 있는건지요...? 아니면 manual input 인지..

9*계정은 F/S structure 에 포함되어 있지 않은 임시 계정일테니, 결산전에 각각의 balance 를 0 으로 맞춰놓아야 할것 같다는 의견입니다~

안녕하세요! 우선 답변 너무 감사합니다. ㅜㅜ

92010305 계정은 어디에 셋팅되어 있는건지요...? 아니면 manual input 인지..

-이건 메뉴얼로 FB01에서 전표처리한거거입니다.그때 컨설턴트한테 그렇게 안내를 받았거든요

그럼 혹시 저런 임시계정으로 생성된 전표 발란스를 0으로 맞춰놓은 절차가있나요..?

메뉴얼로 해보려해도 잘안되더라고요 ㅠㅠ

혹시 다른 방법이있을까요?

아.. 이제서야 댓글을 확인 하였습니다.

일단 92010305 계정에대한 안내를 받으셨다면, 그 후속 process 에 대한 안내도 따라왔어야 될 상황인것 같은데요 ^^;

먼제 9201* 계정들이 Financial Statement 에 포함되어 있는지를 확인 해 보시고 (number range 상 포함 안 되어 있을 것 같긴 합니다만..)

포함되어 있지 않다면 위에 말씀드린것 처럼 결산전에 balance 를 0 으로 만들어야 합니다. 안그러면 장부상 시산이 안맞을테니까요.

위 화면 상으로는 92010305 과 92010303 을 함께 역분개를 쳐주면 될것 같구요.

각 계정의 다른 목적만 없다면, 1800000993 전표 posting 시에 92010305 계정 대신 92010303 계정을 사용했었다면, 한번의 매뉴얼 전표(1800000993)로 끝날 수도 있었겠다는 생각이 드네요. 계정 description 으로 봐서는 뭔가 다른 목적이 있어서 만든 것 같기는 한데..

여러 계정이 섞여 있을때는 관련된 계정들을 각각의 T계정을 그려보면 컨셉이 잘 잡히리라 생각됩니다.

92010305, 92010303 두 계정이 합산 잔액이 0 으로만 관리되면 결산에 영향이 없습니다.

위 상황을 보니 두 계정을 9번대 계정( 결산에서 제외 - 항상 잔액 0 으로 관리하는 계정들 )으로 관리하고 있군요.(당연히)

굳이 두 계정으로 분리한 이유는 자산의 순수 매각대금을 관리할 수 있기 때문입니다.

물류송장 발생시 구매offset 계정과 유사한 역할을 한다고 보면 됩니다.