안녕하세요.
sap fi모듈을 실무적으로 사용해야되는 사원입니다.
궁금한것이 있는데, 제가 지금 배운건 법인카드지출결의서 작성을 위한 임시전표생성입니다.
이것은 전기(맞나?)코드를 입력하지 않고 들어가서 그냥 임시전표생성후 전기하면 되더군요..
그러나, 이자수익과 같은 수익을 계상할땐 G/L계정입력에 들어가서 전기코드(?)를 DR KR SA AA AB 등등 많은것이 있더라구요,
또 차변 대변또한 1 / 11 (고객 차변 / 대변) 21 / 31 (공급업체 차변 / 대변) 40/50 (그냥 차변 대변 ??)
이렇게 있더라구요..
근데 어떤 상황에서 DR KR AA AB 등등을 선택해서 차변대변도 1 11 21 31 40 50 29 39 막 이런걸 입력해야되는지 아예모르겠습니다.............
바라건데, 설명을 명쾌하게 받을 수 있을까요 ?
직장에서 배우고싶지만 아직 인수인계를 받지 못하고 있어서 문의 드립니다....
***추가적으로, 저희 회사에는 고객/공급업체/총계정원장 전표입력 이 따로 있습니다.. 언제 어떤상황에서 3개중하나를 택하는지도 모르겠습니다.
들어갈땐 밑칸체 차변/대변 선택하는것이아니라, 코드를 선택해서 씁니다(1,11,21,31,29,39,40,50)
댓글 3
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불나방
2014.10.19 07:34
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택겻서
2014.10.19 10:45
1. document type은 gl ar ap 인지에 따라 sa dr kr등으로 입력해준다는데,
gl ar ap는 총계정원장/매입/매출인것같은데 맞나요 ?
맞다면, 그 3가지중 하나를 택할때에 입력되는 document type은 바꾸지 않아도 되는건가요 ?
많이 쓰는게 8-9가지라고 하셨는데, document type을 바꾸는 상황이 생길것 같은데, 어떤 상황에 어떤 타입인가요?
2. gl ar ap 일반전기를 할때 3가지중에 하나에 들어가서 구화면으로 전표를 입력하는데 gl ar ap를 선택해서
들어가는 기준이 무엇인가요? 어떨때 어디를 들어가나요?
3. 구화면에서 차변 대변을 나눌때는 숫자를 입력하는데 1,11,21,31,40,50이 차변대변으로써 많이 쓰인다고 알고있습니다.
총계정원장(gl)로 들어가 전표를 입력할때에는 40,50을 쓴것같은데 어떤 상황에 어떤 차변 대변숫자를 사용하나요?
정말 기초가 없는것같은 질문이지만 간곡히 대답 듣고 싶습니다 ㅠㅠ
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불나방
2014.10.30 09:03
1. GL AR AP는 얘기하신대로 입니다. 회사가 별도로 document type을 새로 만들지 않고 그냥 standard를 사용한다면 GL=>AA, AR=>DR, AP=>KR쓰는것이 맞습니다. 만일 역분개 case라면 다른 document type이 있습니다. 아마 possible entry를 열어보면 대략 내용을 아실 수 있습니다.
2. SAP 표준 menu에서는 GL, AR, AP menu가 따로 구성되어 각각에 해당되는 case로 들어가서 하시면 됩니다. 만일 FB01같은 기본 T-Code에서 한다면 당연히 document type을 GL, AR, AP에 맞게 지정하고 전표를 작성해야 겠죠,
3. 40, 50은 일반계정을 입력할 때 사용합니다. 1 같은 경우 customer code를 입력하는 것이고 31 같은 경우 vendor code입력등 posting key에 따라 입력이 달라집니다. 이것역시 possible entry를 열어보고 우선 내용확인하시고 처리하는 것이 좋을 듯 합니다.
우선은 시간을 가지고 좀 SAP를 많이 써보시는 것이 필요할 것 같습니다. 너무 급하게 하려다 보면 실수가 많이 나와 error message가 많이 발생합니다.
우선 전기code가 아니라 document type(한글로 어떻게 나오는지 ???)입니다. SAP는 document type으로 전표유형을 구분합니다.
AA ; 자산전표 KR;주로 매입채무 DR ; 주로 매출채권 등...문서유형별로 입력제한이 있을 수 있고 또 문서번호 지정이 틀립니다.
법인카드지출이면 KR같은데 ( 물론 회사마다 틀린 process가 있으니...)
그리고 1 11 21 31등은 posting key( 전기 key)라고 해서 그냥 차변/대변만 구분하는 것이 아니라 system상으로 고객, 공급처, 자산(조정계정)별로 차대구분과 필요입력사항들을 정하기 위해 SAP에서 만든 setting입니다.