안녕하세요.~
전표조회하는 프로그램을 작성중인데 한가지 궁금한점이 있어서 글을 올립니다.
전표번호 4000000643의 라인아이템으로는(전기일 1월말)
H(대변) 1 : G/L XXXX 미지급금_구매 50000원
S(차변) 2 : G/L YYYY 지급수수료 45000원
3: G/L ZZZZ 부가세대금 5000원
해당전표의 경우 BSIS에 차변에 있는 2,3번 아이템이 들어가있으며, BSAK에 1번 아이템이 들어가 있습니다.(역분개를 통한 미지급금 반제)
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위의 전표에 대하여 역분개 친 전표가 4000000878이며 라인아이템으로는(전기일 1월말)
H(대변) 2 : G/L YYYY 지급수수료 45000원
3: G/L ZZZZ 부가세대금 5000원
S(차변) 1: G/L XXXX 미지급금_구매 50000원
해당전표의 경우 BSIS에 대변에 있는 2,3번 아이템이 들어가있으며, BSAK에 1번 아이템이 들어가 있습니다.
1번질문) BSIS에 있는 차변 2,3번 아이템은 언제 BSAS로 들어가는지 궁금합니다.
BSIK에 있던 미지급금_구매항목은 반제가 되어 BSAK로 넘어갔는데 왜 BSIS의 2,3번 항목은 안넘어갔는지가 궁금합니다.
2번질문) BSIS, BSIK, BSAD, BSAK등의 테이블을 보면 XSTOV라는 필드가 역분개 지시자로 되어있는데,
왜 위의 전표는 표기가 안되어있는지도 궁금합니다.
아시는분 부탁드릴게요~~
댓글 3
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Bryan001
2013.04.10 19:29
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애경이
2013.04.16 14:24
아...감사합니다~.
다시 한번 봤는데요... TCODE FS00에서 제어데이터를 보니
지급수수료, 부가세대금, 미지급금_구매 항목 모두 계정거래가 미결항목관리가 아닌 개별항목조회였습니다.
그리고, BSAK에는 미지급금_구매항목이 들어가 있으나, 지급수수료, 부가세대금은 BSAS로 넘어가지 않았습니다.
다시좀 알려주세요..ㅠㅠㅠ;
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Bryan001
2013.04.17 11:31
G/L 계정 - 미결항목 관리
미결항목관리인 계정과목으로 처음 전표가 발생 -> BSIS에 저장
BSAS에 있는 미결항목을 반제전표 처리 하면 -> BSAS에 저장
AP - 미지급금이 구매처 관리 계정(조정계정)
AP 처음 발생 시 -> BSIK에 저장
미결AP 반제처리 시 -> BSAK에 저장
지급수수료가 미결대상인 경우 BSIS와 BSAS를 옮겨다니겠지만, 일반적으로 미결관리할 계정이 아니구요.
부가세계정도 마찬가지라 생각되네요.
따라서 미결관리 아닌 계정들이라 반제될일도 없고, BSAS로 넘어올 일도 없습니다.BSIS에만 있겠죠~
허접하지만 답변이 되셨는지요?
1번) 수수료, 부가세 계정이 미결관리 설정이 안되어 있는 G/L 계정이라 BASK에 안넘어 가는 것 같네요. 미결관리 지정이 된 G/L 계정만 반제되면서 BSAK으로 넘어갑니다.
2번)은 잘 모르겠네요^^