자산 fiscal close 에러에 대한, 질문이 있습니다..
1. 자산 fiscal close 에러 Depreciation not posted completely 가 납니다..
에러나는 이유를 설명해드리겠습니다..
2012.12월 말에, 상각비 돌렸습니다...
특정 자산에 대해서 1/4일에 12/7일자로 매각 했습니다...
그랬더니 특정자산에 ASSET EXPLORER 가면 12월 상각 POSTING 된것과
12월 상각 PLANNED (노란색불)이 같이 떠있습니다...
이 상황에서 상각비를 다시 돌리면 상각이 정리되는 것은 알고 있으나,
이걸 발견한 날짜가 이미 모든 결산작업(원가작업 포함) 이 끝난 시점입니다..
만약, 이 시점에서 상각을 다시 돌리면 노란색 불은 없어지겠으나,
결산 금액(손익문제 등)이 틀어져서 상각을 절대 돌리면 안된다고 합니다...
상각을 안돌리면 또 Depreciation not posted completely 에러가 날텐데
그러면 12월 PLANNED 상각을 없애야 할듯 합니다..
결산작업이 끝나서 절대로 12월로 추가기표는 있어서는 안된다고 합니다..
이러한 경우 추가기표 없이 자산 FISCAL CLOSE 할수 있는 해결책이 무엇이 있을까요?
2. 자산 2012년 CLOSE를 안하고, 그냥, OAAQ에서 CLOSE 연도를 변경해주면 ,
문제가 생기나요? 또는 자산 2012년 CLOSE를 안하면 어떤 문제가 생길까요?
댓글 3
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mycom90
2013.01.09 10:09
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나리
2013.01.17 19:05
1. 방법은 매각을 추가하는게 아닐까요... 1월에 기표...
위에 말씀하신분방법은 방법이 되긴하겠지만, 회계적으론 맞지 않는 상각 금액이 들어간거네요.
2. 숫자만 변경하시면 오류가나고 원래 년도로 돌아갑니다. :)
2012년도 안닫으시면 안되죠...
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카마엘
2013.02.15 15:38
제 생각에는 12월 추가기표를 하는 방법이 가장 맞는 것 같습니다.
대신에 금액이 확정됐을 것이므로 금액은 맞춰주어야 하겠지요.
우선 매각을 취소하고 본계정이 아닌 조정계정으로 매각 전표와 같은 대체 분개를 해주고
12년 클로즈 한다음에 1월에 실제 매각처리하고 반대분개를 조정으로 처리해주는 것.
이 방법으로 하는 것이 가장 안전할 것 같네요....
12월말 결산이 벌써 끝났다니 대단한것 같습니다.
2013년도는 미리 열어도 상관없습니다. 다만 2012결산을 안하면 내년 2014연도가 오픈이 되지 않습니다.
제생각은 unplanned depreciation으로 12월말 계획잡힌 만큼 (-)로 넣고
2012.12월말 반복분개를 돌려서 모두 초록색으로 만들고 close 하면 어떨까 생각이 됩니다. 0이기 때문에 co도 영향없고..
다른 분들의 생각도 듣고 싶네요.