안녕하세요 CO 주니어 컨설턴트 긴박하니 입니다.
제가 유지보수를 맡고 있는 사이트 두 곳에서 동시에 이슈가 터져 요즘 굉장히 힘드네요 ㅠㅠ
FI - CO간 매출원가가 맞지 않다고 하는데 어떻게 찾아야할지 막막하더라구요
우선 F.01과 KE30 레포트를 비교하여 보았으나 구분항목이 달라 완벽하게 비교가 되지는 않더군요
여러가지 작업을 하던 중 궁금한 사항이 많이 생겨서 고수분들께 조언을 요청합니다 ^^
1. CO-PA에 들어와있는 매출원가 DATA를 계정별로 구분할 수 있을까요?
- F.01레포트에 나오는 금액은 구성하는 계정이 모두 나와 검증이 수월하더라구요. FI 컨설턴트가 저에게 CO-PA 매출원가에 들어간 계정을 주면 비교가 쉬울것 같다고 하는데 KE24에 들어가도 cost element가 나오는 레코드는 일부뿐이구요.
KEI2에 들어가서 PA Transfer Structure를 봐도 일부계정만 엮여 있어서 전체금액에 대한 계정맵핑이 불가능하더라구요 ㅠㅠ
ke4i에서 컨디션타입별로 value field를 맵핑하는 것도 보았는데 이걸봐도 계정은 감이 안옵니다. 계정으로 CO-PA에 들어와있는 매출원가 전체금액을 맵핑하는게 가능한가요?
2. 보통 FI-CO간 금액차이가 발생하면 어떤 검증 절차를 거치게 되나요? 체크리스트 같은건 없는건가요?
- FI-CO간 금액차이가 발생하면 노가다를 하는 것 밖에 답이 없다고 하더라구요 ㅠㅠ 노가다를 한땐 하더라도 체계적으로 체크리스트를 보면서 할 수 있으면 좋겠어요.
제가 아는게 워낙 적어서 어디서부터 어떻게 봐야할지 감이 부족해요 ㅠㅠ 이건 경험밖에 답이 없는건가요?